Ведение учета банковских операций (приход/расход денежных средств); Формирование платежных поручений и контроль их исполнения; Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания расчетных счетов; Контроль правильности зачисления и списания денежных средств; Подготовка отчетов по движению денежных средств; Своевременное предоставление первичной банковской документации в налоговые органы; Участие в проведении инвентаризации расчетов с контрагентами; Выполнение задач главного бухгалтера.